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天弘荣享定开债(005871)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0294 1.2828
2 2025-06-05 1.0289 1.2823
3 2025-06-04 1.0288 1.2822
4 2025-06-03 1.0288 1.2822
5 2025-05-30 1.0287 1.2821
6 2025-05-29 1.0283 1.2817
7 2025-05-28 1.0288 1.2822
8 2025-05-27 1.0290 1.2824
9 2025-05-26 1.0291 1.2825
10 2025-05-23 1.0289 1.2823
11 2025-05-22 1.0289 1.2823
12 2025-05-21 1.0288 1.2822
13 2025-05-20 1.0286 1.2820
14 2025-05-19 1.0284 1.2818
15 2025-05-16 1.0281 1.2815
16 2025-05-15 1.0283 1.2817
17 2025-05-14 1.0282 1.2816
18 2025-05-13 1.0282 1.2816
19 2025-05-12 1.0278 1.2812
20 2025-05-09 1.0280 1.2814
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