首页 - 基金 - 平安MSCI中国A股ETF联接C(005869) - 基金净值
平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.6935 1.6935
2 2025-09-11 1.7000 1.7000
3 2025-09-10 1.6630 1.6630
4 2025-09-09 1.6590 1.6590
5 2025-09-08 1.6683 1.6683
6 2025-09-05 1.6662 1.6662
7 2025-09-04 1.6325 1.6325
8 2025-09-03 1.6643 1.6643
9 2025-09-02 1.6769 1.6769
10 2025-09-01 1.6907 1.6907
11 2025-08-29 1.6823 1.6823
12 2025-08-28 1.6692 1.6692
13 2025-08-27 1.6429 1.6429
14 2025-08-26 1.6682 1.6682
15 2025-08-25 1.6723 1.6723
16 2025-08-22 1.6404 1.6404
17 2025-08-21 1.6111 1.6111
18 2025-08-20 1.6079 1.6079
19 2025-08-19 1.5898 1.5898
20 2025-08-18 1.5917 1.5917
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