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浦银安盛量化多策略混合C(005866)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0944 1.3444
2 2025-09-11 1.0973 1.3473
3 2025-09-10 1.0945 1.3445
4 2025-09-09 1.0953 1.3453
5 2025-09-08 1.0957 1.3457
6 2025-09-05 1.0929 1.3429
7 2025-09-04 1.0897 1.3397
8 2025-09-03 1.0909 1.3409
9 2025-09-02 1.0936 1.3436
10 2025-09-01 1.0941 1.3441
11 2025-08-29 1.0922 1.3422
12 2025-08-28 1.0896 1.3396
13 2025-08-27 1.0887 1.3387
14 2025-08-26 1.0942 1.3442
15 2025-08-25 1.0939 1.3439
16 2025-08-22 1.0906 1.3406
17 2025-08-21 1.0897 1.3397
18 2025-08-20 1.0883 1.3383
19 2025-08-19 1.0856 1.3356
20 2025-08-18 1.0862 1.3362
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