首页 - 基金 - 华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 基金净值
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0424 1.3010
2 2025-05-29 1.0412 1.2998
3 2025-05-28 1.0421 1.3007
4 2025-05-27 1.0426 1.3012
5 2025-05-26 1.0433 1.3019
6 2025-05-23 1.0430 1.3016
7 2025-05-22 1.0428 1.3014
8 2025-05-21 1.0428 1.3014
9 2025-05-20 1.0428 1.3014
10 2025-05-19 1.0427 1.3013
11 2025-05-16 1.0420 1.3006
12 2025-05-15 1.0424 1.3010
13 2025-05-14 1.0429 1.3015
14 2025-05-13 1.0431 1.3017
15 2025-05-12 1.0420 1.3006
16 2025-05-09 1.0438 1.3024
17 2025-05-08 1.0433 1.3019
18 2025-05-07 1.0420 1.3006
19 2025-05-06 1.0425 1.3011
20 2025-04-30 1.0423 1.3009
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