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汇添富鑫成定开债A(005857)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0893 1.2663
2 2025-05-30 1.0893 1.2663
3 2025-05-29 1.0886 1.2656
4 2025-05-28 1.0894 1.2664
5 2025-05-27 1.0896 1.2666
6 2025-05-26 1.0900 1.2670
7 2025-05-23 1.0898 1.2668
8 2025-05-22 1.0898 1.2668
9 2025-05-21 1.0897 1.2667
10 2025-05-20 1.0896 1.2666
11 2025-05-19 1.0895 1.2665
12 2025-05-16 1.0891 1.2661
13 2025-05-15 1.0895 1.2665
14 2025-05-14 1.0898 1.2668
15 2025-05-13 1.0900 1.2670
16 2025-05-12 1.0895 1.2665
17 2025-05-09 1.0899 1.2669
18 2025-05-08 1.0892 1.2662
19 2025-05-07 1.0880 1.2650
20 2025-05-06 1.0879 1.2649
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