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东方人工智能主题混合A(005844)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2732 1.2732
2 2025-09-10 1.2355 1.2355
3 2025-09-09 1.2341 1.2341
4 2025-09-08 1.2766 1.2766
5 2025-09-05 1.2505 1.2505
6 2025-09-04 1.2182 1.2182
7 2025-09-03 1.2953 1.2953
8 2025-09-02 1.2933 1.2933
9 2025-09-01 1.3440 1.3440
10 2025-08-29 1.3275 1.3275
11 2025-08-28 1.3631 1.3631
12 2025-08-27 1.3016 1.3016
13 2025-08-26 1.3286 1.3286
14 2025-08-25 1.3073 1.3073
15 2025-08-22 1.3078 1.3078
16 2025-08-21 1.2132 1.2132
17 2025-08-20 1.2185 1.2185
18 2025-08-19 1.1699 1.1699
19 2025-08-18 1.1928 1.1928
20 2025-08-15 1.1641 1.1641
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