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博时中证500指数增强C(005795)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.6116 1.6116
2 2025-09-10 1.5731 1.5731
3 2025-09-09 1.5737 1.5737
4 2025-09-08 1.5842 1.5842
5 2025-09-05 1.5639 1.5639
6 2025-09-04 1.5177 1.5177
7 2025-09-03 1.5531 1.5531
8 2025-09-02 1.5683 1.5683
9 2025-09-01 1.5986 1.5986
10 2025-08-29 1.5875 1.5875
11 2025-08-28 1.5783 1.5783
12 2025-08-27 1.5533 1.5533
13 2025-08-26 1.5747 1.5747
14 2025-08-25 1.5688 1.5688
15 2025-08-22 1.5434 1.5434
16 2025-08-21 1.5223 1.5223
17 2025-08-20 1.5235 1.5235
18 2025-08-19 1.5025 1.5025
19 2025-08-18 1.5096 1.5096
20 2025-08-15 1.4868 1.4868
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