首页 - 基金 - 南方MSCI中国A股联接C(005789) - 基金净值
南方MSCI中国A股联接C(005789)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.6205 1.6205
2 2025-07-17 1.6097 1.6097
3 2025-07-16 1.5986 1.5986
4 2025-07-15 1.6022 1.6022
5 2025-07-14 1.6023 1.6023
6 2025-07-11 1.6007 1.6007
7 2025-07-10 1.5977 1.5977
8 2025-07-09 1.5899 1.5899
9 2025-07-08 1.5922 1.5922
10 2025-07-07 1.5780 1.5780
11 2025-07-04 1.5827 1.5827
12 2025-07-03 1.5780 1.5780
13 2025-07-02 1.5687 1.5687
14 2025-07-01 1.5694 1.5694
15 2025-06-30 1.5657 1.5657
16 2025-06-27 1.5595 1.5595
17 2025-06-26 1.5665 1.5665
18 2025-06-25 1.5703 1.5703
19 2025-06-24 1.5490 1.5490
20 2025-06-23 1.5316 1.5316
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