中加转型动力混合C(005776)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-18 |
2.3295 |
2.3295 |
| 2 |
2025-04-17 |
2.3863 |
2.3863 |
| 3 |
2025-04-16 |
2.3901 |
2.3901 |
| 4 |
2025-04-15 |
2.4127 |
2.4127 |
| 5 |
2025-04-14 |
2.4268 |
2.4268 |
| 6 |
2025-04-11 |
2.4024 |
2.4024 |
| 7 |
2025-04-10 |
2.3893 |
2.3893 |
| 8 |
2025-04-09 |
2.3201 |
2.3201 |
| 9 |
2025-04-08 |
2.2918 |
2.2918 |
| 10 |
2025-04-07 |
2.3008 |
2.3008 |
| 11 |
2025-04-03 |
2.5259 |
2.5259 |
| 12 |
2025-04-02 |
2.5815 |
2.5815 |
| 13 |
2025-04-01 |
2.5791 |
2.5791 |
| 14 |
2025-03-31 |
2.5996 |
2.5996 |
| 15 |
2025-03-28 |
2.5664 |
2.5664 |
| 16 |
2025-03-27 |
2.5812 |
2.5812 |
| 17 |
2025-03-26 |
2.5811 |
2.5811 |
| 18 |
2025-03-25 |
2.5767 |
2.5767 |
| 19 |
2025-03-24 |
2.6474 |
2.6474 |
| 20 |
2025-03-21 |
2.6295 |
2.6295 |
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