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平安合瑞定开债(005766)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0606 1.3262
2 2025-07-17 1.0606 1.3262
3 2025-07-16 1.0604 1.3260
4 2025-07-15 1.0605 1.3261
5 2025-07-14 1.0594 1.3250
6 2025-07-11 1.0598 1.3254
7 2025-07-10 1.0600 1.3256
8 2025-07-09 1.0609 1.3265
9 2025-07-08 1.0609 1.3265
10 2025-07-07 1.0611 1.3267
11 2025-07-04 1.0610 1.3266
12 2025-07-03 1.0607 1.3263
13 2025-07-02 1.0605 1.3261
14 2025-07-01 1.0599 1.3255
15 2025-06-30 1.0594 1.3250
16 2025-06-27 1.0596 1.3252
17 2025-06-26 1.0594 1.3250
18 2025-06-25 1.0590 1.3246
19 2025-06-24 1.0597 1.3253
20 2025-06-23 1.0601 1.3257
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