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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 2.3330 2.4030
2 2025-05-29 2.3769 2.4469
3 2025-05-28 2.3234 2.3934
4 2025-05-27 2.3365 2.4065
5 2025-05-26 2.3415 2.4115
6 2025-05-23 2.3466 2.4166
7 2025-05-22 2.3752 2.4452
8 2025-05-21 2.4054 2.4754
9 2025-05-20 2.3990 2.4690
10 2025-05-19 2.3898 2.4598
11 2025-05-16 2.4031 2.4731
12 2025-05-15 2.4202 2.4902
13 2025-05-14 2.4664 2.5364
14 2025-05-13 2.4464 2.5164
15 2025-05-12 2.4924 2.5624
16 2025-05-09 2.4254 2.4954
17 2025-05-08 2.4648 2.5348
18 2025-05-07 2.4767 2.5467
19 2025-05-06 2.5003 2.5703
20 2025-04-30 2.4459 2.5159
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