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国泰聚利价值定开混合(005746)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.2324 1.3814
2 2025-05-16 1.2339 1.3829
3 2025-05-09 1.2306 1.3796
4 2025-04-30 1.2192 1.3682
5 2025-04-25 1.2188 1.3678
6 2025-04-18 1.2100 1.3590
7 2025-04-11 1.2108 1.3598
8 2025-04-03 1.2216 1.3706
9 2025-03-28 1.2256 1.3746
10 2025-03-21 1.2265 1.3755
11 2025-03-14 1.2306 1.3796
12 2025-03-13 1.2276 1.3766
13 2025-03-12 1.2289 1.3779
14 2025-03-11 1.2297 1.3787
15 2025-03-10 1.2302 1.3792
16 2025-03-07 1.2298 1.3788
17 2025-02-28 1.2270 1.3760
18 2025-02-21 1.2322 1.3812
19 2025-02-14 1.2321 1.3811
20 2025-02-07 1.2334 1.3824
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