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国联季季红定期开放债券C(005714)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1116 1.2656
2 2025-05-08 1.1110 1.2650
3 2025-05-07 1.1104 1.2644
4 2025-05-06 1.1103 1.2643
5 2025-04-30 1.1100 1.2640
6 2025-04-29 1.1096 1.2636
7 2025-04-28 1.1090 1.2630
8 2025-04-25 1.1082 1.2622
9 2025-04-24 1.1081 1.2621
10 2025-04-23 1.1083 1.2623
11 2025-04-22 1.1085 1.2625
12 2025-04-21 1.1084 1.2624
13 2025-04-18 1.1085 1.2625
14 2025-04-17 1.1083 1.2623
15 2025-04-16 1.1082 1.2622
16 2025-04-15 1.1079 1.2619
17 2025-04-14 1.1078 1.2618
18 2025-04-11 1.1076 1.2616
19 2025-04-10 1.1076 1.2616
20 2025-04-09 1.1075 1.2615
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