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摩根香港精选港股通混合A(005701)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 0.9592 0.9592
2 2025-05-07 0.9630 0.9630
3 2025-05-06 0.9694 0.9694
4 2025-04-30 0.9509 0.9509
5 2025-04-29 0.9491 0.9491
6 2025-04-28 0.9376 0.9376
7 2025-04-25 0.9321 0.9321
8 2025-04-24 0.9400 0.9400
9 2025-04-23 0.9376 0.9376
10 2025-04-22 0.9333 0.9333
11 2025-04-21 0.9097 0.9097
12 2025-04-18 0.9096 0.9096
13 2025-04-17 0.9102 0.9102
14 2025-04-16 0.9027 0.9027
15 2025-04-15 0.9126 0.9126
16 2025-04-14 0.9176 0.9176
17 2025-04-11 0.8990 0.8990
18 2025-04-10 0.8782 0.8782
19 2025-04-09 0.8601 0.8601
20 2025-04-08 0.8444 0.8444
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