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摩根香港精选港股通混合A(005701)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-26 0.9833 0.9833
2 2025-05-23 0.9960 0.9960
3 2025-05-22 0.9981 0.9981
4 2025-05-21 0.9982 0.9982
5 2025-05-20 0.9863 0.9863
6 2025-05-19 0.9712 0.9712
7 2025-05-16 0.9700 0.9700
8 2025-05-15 0.9722 0.9722
9 2025-05-14 0.9784 0.9784
10 2025-05-13 0.9609 0.9609
11 2025-05-12 0.9744 0.9744
12 2025-05-09 0.9566 0.9566
13 2025-05-08 0.9592 0.9592
14 2025-05-07 0.9630 0.9630
15 2025-05-06 0.9694 0.9694
16 2025-04-30 0.9509 0.9509
17 2025-04-29 0.9491 0.9491
18 2025-04-28 0.9376 0.9376
19 2025-04-25 0.9321 0.9321
20 2025-04-24 0.9400 0.9400
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