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诺安浙享定开债券(005655)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-20 1.0930 1.2619
2 2025-05-19 1.0927 1.2616
3 2025-05-16 1.0923 1.2612
4 2025-05-09 1.0922 1.2611
5 2025-04-30 1.0903 1.2592
6 2025-04-25 1.0891 1.2580
7 2025-04-18 1.0898 1.2587
8 2025-04-11 1.0897 1.2586
9 2025-04-03 1.0887 1.2576
10 2025-03-28 1.0867 1.2556
11 2025-03-21 1.0852 1.2541
12 2025-03-14 1.0836 1.2525
13 2025-03-07 1.0830 1.2519
14 2025-02-28 1.0839 1.2528
15 2025-02-21 1.0844 1.2533
16 2025-02-19 1.0852 1.2541
17 2025-02-18 1.0851 1.2540
18 2025-02-17 1.0859 1.2548
19 2025-02-14 1.0863 1.2552
20 2025-02-13 1.0869 1.2558
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