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诺安浙享定开债券(005655)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0903 1.2592
2 2025-04-25 1.0891 1.2580
3 2025-04-18 1.0898 1.2587
4 2025-04-11 1.0897 1.2586
5 2025-04-03 1.0887 1.2576
6 2025-03-28 1.0867 1.2556
7 2025-03-21 1.0852 1.2541
8 2025-03-14 1.0836 1.2525
9 2025-03-07 1.0830 1.2519
10 2025-02-28 1.0839 1.2528
11 2025-02-21 1.0844 1.2533
12 2025-02-19 1.0852 1.2541
13 2025-02-18 1.0851 1.2540
14 2025-02-17 1.0859 1.2548
15 2025-02-14 1.0863 1.2552
16 2025-02-13 1.0869 1.2558
17 2025-02-12 1.0870 1.2559
18 2025-02-11 1.0870 1.2559
19 2025-02-10 1.0872 1.2561
20 2025-02-07 1.0876 1.2565
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