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招商添琪3个月定开债A(005648)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0865 1.2680
2 2025-05-28 1.0870 1.2685
3 2025-05-27 1.0873 1.2688
4 2025-05-26 1.0876 1.2691
5 2025-05-23 1.0873 1.2688
6 2025-05-22 1.0873 1.2688
7 2025-05-21 1.0872 1.2687
8 2025-05-20 1.0871 1.2686
9 2025-05-19 1.0869 1.2684
10 2025-05-16 1.0865 1.2680
11 2025-05-15 1.0868 1.2683
12 2025-05-14 1.0870 1.2685
13 2025-05-13 1.0871 1.2686
14 2025-05-12 1.0864 1.2679
15 2025-05-09 1.0872 1.2687
16 2025-05-08 1.0867 1.2682
17 2025-05-07 1.0857 1.2672
18 2025-05-06 1.0857 1.2672
19 2025-04-30 1.0855 1.2670
20 2025-04-29 1.0851 1.2666
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