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平安300ETF联接C(005640)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.3678 1.3678
2 2025-09-11 1.3751 1.3751
3 2025-09-10 1.3458 1.3458
4 2025-09-09 1.3429 1.3429
5 2025-09-08 1.3514 1.3514
6 2025-09-05 1.3494 1.3494
7 2025-09-04 1.3213 1.3213
8 2025-09-03 1.3495 1.3495
9 2025-09-02 1.3585 1.3585
10 2025-09-01 1.3681 1.3681
11 2025-08-29 1.3605 1.3605
12 2025-08-28 1.3504 1.3504
13 2025-08-27 1.3283 1.3283
14 2025-08-26 1.3474 1.3474
15 2025-08-25 1.3519 1.3519
16 2025-08-22 1.3259 1.3259
17 2025-08-21 1.2997 1.2997
18 2025-08-20 1.2950 1.2950
19 2025-08-19 1.2810 1.2810
20 2025-08-18 1.2855 1.2855
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