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国联聚业定期开放债券(005637)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0732 1.3400
2 2025-05-30 1.0730 1.3398
3 2025-05-29 1.0721 1.3389
4 2025-05-28 1.0726 1.3394
5 2025-05-27 1.0728 1.3396
6 2025-05-26 1.0729 1.3397
7 2025-05-23 1.0725 1.3393
8 2025-05-22 1.0721 1.3389
9 2025-05-21 1.0719 1.3387
10 2025-05-20 1.0718 1.3386
11 2025-05-19 1.0714 1.3382
12 2025-05-16 1.0709 1.3377
13 2025-05-15 1.0711 1.3379
14 2025-05-14 1.0709 1.3377
15 2025-05-13 1.0708 1.3376
16 2025-05-12 1.0700 1.3368
17 2025-05-09 1.0711 1.3379
18 2025-05-08 1.0704 1.3372
19 2025-05-07 1.0695 1.3363
20 2025-05-06 1.0695 1.3363
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