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鹏华量化先锋混合(005632)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.5378 3.0532
2 2025-09-10 1.5124 3.0083
3 2025-09-09 1.5140 3.0111
4 2025-09-08 1.5267 3.0336
5 2025-09-05 1.5041 2.9936
6 2025-09-04 1.4725 2.9378
7 2025-09-03 1.4872 2.9638
8 2025-09-02 1.5065 2.9979
9 2025-09-01 1.5281 3.0361
10 2025-08-29 1.5220 3.0253
11 2025-08-28 1.5211 3.0237
12 2025-08-27 1.5097 3.0035
13 2025-08-26 1.5401 3.0573
14 2025-08-25 1.5313 3.0417
15 2025-08-22 1.5170 3.0164
16 2025-08-21 1.5052 2.9956
17 2025-08-20 1.5079 3.0004
18 2025-08-19 1.4898 2.9684
19 2025-08-18 1.4856 2.9610
20 2025-08-15 1.4711 2.9353
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