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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-04 1.3817 1.3817
2 2025-08-01 1.3718 1.3718
3 2025-07-31 1.3808 1.3808
4 2025-07-30 1.4037 1.4037
5 2025-07-29 1.4182 1.4182
6 2025-07-28 1.3965 1.3965
7 2025-07-25 1.4130 1.4130
8 2025-07-24 1.4116 1.4116
9 2025-07-23 1.4165 1.4165
10 2025-07-22 1.4153 1.4153
11 2025-07-21 1.3981 1.3981
12 2025-07-18 1.3948 1.3948
13 2025-07-17 1.3891 1.3891
14 2025-07-16 1.3902 1.3902
15 2025-07-15 1.3833 1.3833
16 2025-07-14 1.3951 1.3951
17 2025-07-11 1.3873 1.3873
18 2025-07-10 1.3876 1.3876
19 2025-07-09 1.3818 1.3818
20 2025-07-08 1.3861 1.3861
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