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交银丰晟收益债券C(005578)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.2189 1.2989
2 2025-07-08 1.2189 1.2989
3 2025-07-07 1.2192 1.2992
4 2025-07-04 1.2188 1.2988
5 2025-07-03 1.2184 1.2984
6 2025-07-02 1.2179 1.2979
7 2025-07-01 1.2172 1.2972
8 2025-06-30 1.2167 1.2967
9 2025-06-27 1.2167 1.2967
10 2025-06-26 1.2165 1.2965
11 2025-06-25 1.2164 1.2964
12 2025-06-24 1.2169 1.2969
13 2025-06-23 1.2173 1.2973
14 2025-06-20 1.2172 1.2972
15 2025-06-19 1.2170 1.2970
16 2025-06-18 1.2167 1.2967
17 2025-06-17 1.2164 1.2964
18 2025-06-16 1.2160 1.2960
19 2025-06-13 1.2159 1.2959
20 2025-06-12 1.2158 1.2958
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