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交银丰晟收益债券C(005578)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2118 1.2918
2 2025-09-10 1.2122 1.2922
3 2025-09-09 1.2135 1.2935
4 2025-09-08 1.2142 1.2942
5 2025-09-05 1.2151 1.2951
6 2025-09-04 1.2158 1.2958
7 2025-09-03 1.2154 1.2954
8 2025-09-02 1.2146 1.2946
9 2025-09-01 1.2145 1.2945
10 2025-08-29 1.2141 1.2941
11 2025-08-28 1.2140 1.2940
12 2025-08-27 1.2148 1.2948
13 2025-08-26 1.2147 1.2947
14 2025-08-25 1.2141 1.2941
15 2025-08-22 1.2133 1.2933
16 2025-08-21 1.2133 1.2933
17 2025-08-20 1.2128 1.2928
18 2025-08-19 1.2131 1.2931
19 2025-08-18 1.2130 1.2930
20 2025-08-15 1.2153 1.2953
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