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交银丰晟收益债券C(005578)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.2120 1.2920
2 2025-05-06 1.2120 1.2920
3 2025-04-30 1.2118 1.2918
4 2025-04-29 1.2114 1.2914
5 2025-04-28 1.2109 1.2909
6 2025-04-25 1.2105 1.2905
7 2025-04-24 1.2105 1.2905
8 2025-04-23 1.2107 1.2907
9 2025-04-22 1.2111 1.2911
10 2025-04-21 1.2109 1.2909
11 2025-04-18 1.2112 1.2912
12 2025-04-17 1.2112 1.2912
13 2025-04-16 1.2113 1.2913
14 2025-04-15 1.2112 1.2912
15 2025-04-14 1.2112 1.2912
16 2025-04-11 1.2112 1.2912
17 2025-04-10 1.2111 1.2911
18 2025-04-09 1.2112 1.2912
19 2025-04-08 1.2112 1.2912
20 2025-04-07 1.2121 1.2921
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