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永赢丰利债券C(005508)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0226 1.2595
2 2025-06-05 1.0223 1.2592
3 2025-06-04 1.0222 1.2591
4 2025-06-03 1.0222 1.2591
5 2025-05-30 1.0221 1.2590
6 2025-05-29 1.0218 1.2587
7 2025-05-28 1.0223 1.2592
8 2025-05-27 1.0225 1.2594
9 2025-05-26 1.0226 1.2595
10 2025-05-23 1.0222 1.2591
11 2025-05-22 1.0221 1.2590
12 2025-05-21 1.0218 1.2587
13 2025-05-20 1.0216 1.2585
14 2025-05-19 1.0213 1.2582
15 2025-05-16 1.0209 1.2578
16 2025-05-15 1.0211 1.2580
17 2025-05-14 1.0210 1.2579
18 2025-05-13 1.0208 1.2577
19 2025-05-12 1.0204 1.2573
20 2025-05-09 1.0204 1.2573
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