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华安安逸半年定开债(005501)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0639 1.2836
2 2025-06-05 1.0629 1.2826
3 2025-06-04 1.0627 1.2824
4 2025-06-03 1.0624 1.2821
5 2025-05-30 1.0624 1.2821
6 2025-05-29 1.0613 1.2810
7 2025-05-28 1.0623 1.2820
8 2025-05-27 1.0628 1.2825
9 2025-05-26 1.0632 1.2829
10 2025-05-23 1.0628 1.2825
11 2025-05-22 1.0628 1.2825
12 2025-05-21 1.0626 1.2823
13 2025-05-20 1.0626 1.2823
14 2025-05-19 1.0623 1.2820
15 2025-05-16 1.0615 1.2812
16 2025-05-15 1.0621 1.2818
17 2025-05-14 1.0624 1.2821
18 2025-05-13 1.0627 1.2824
19 2025-05-12 1.0617 1.2814
20 2025-05-09 1.0634 1.2831
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