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海富通恒丰定开债券(005485)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0448 1.3113
2 2025-07-17 1.0447 1.3112
3 2025-07-16 1.0444 1.3109
4 2025-07-15 1.0443 1.3108
5 2025-07-14 1.0438 1.3103
6 2025-07-11 1.0439 1.3104
7 2025-07-10 1.0441 1.3106
8 2025-07-09 1.0444 1.3109
9 2025-07-08 1.0444 1.3109
10 2025-07-07 1.0446 1.3111
11 2025-07-04 1.0444 1.3109
12 2025-07-03 1.0440 1.3105
13 2025-07-02 1.0438 1.3103
14 2025-07-01 1.0432 1.3097
15 2025-06-30 1.0429 1.3094
16 2025-06-27 1.0428 1.3093
17 2025-06-26 1.0426 1.3091
18 2025-06-25 1.0428 1.3093
19 2025-06-24 1.0430 1.3095
20 2025-06-23 1.0431 1.3096
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