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长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 0.3669 0.3669
2 2025-07-24 0.3660 0.3660
3 2025-07-23 0.3548 0.3548
4 2025-07-22 0.3569 0.3569
5 2025-07-21 0.3505 0.3505
6 2025-07-18 0.3465 0.3465
7 2025-07-17 0.3403 0.3403
8 2025-07-16 0.3356 0.3356
9 2025-07-15 0.3380 0.3380
10 2025-07-14 0.3425 0.3425
11 2025-07-11 0.3365 0.3365
12 2025-07-10 0.3374 0.3374
13 2025-07-09 0.3376 0.3376
14 2025-07-08 0.3393 0.3393
15 2025-07-07 0.3346 0.3346
16 2025-07-04 0.3357 0.3357
17 2025-07-03 0.3406 0.3406
18 2025-07-02 0.3375 0.3375
19 2025-07-01 0.3330 0.3330
20 2025-06-30 0.3330 0.3330
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