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南方希元可转债债券A(005461)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.4496 1.4496
2 2025-05-30 1.4454 1.4454
3 2025-05-29 1.4484 1.4484
4 2025-05-28 1.4361 1.4361
5 2025-05-27 1.4369 1.4369
6 2025-05-26 1.4434 1.4434
7 2025-05-23 1.4464 1.4464
8 2025-05-22 1.4568 1.4568
9 2025-05-21 1.4618 1.4618
10 2025-05-20 1.4595 1.4595
11 2025-05-19 1.4567 1.4567
12 2025-05-16 1.4541 1.4541
13 2025-05-15 1.4538 1.4538
14 2025-05-14 1.4643 1.4643
15 2025-05-13 1.4659 1.4659
16 2025-05-12 1.4670 1.4670
17 2025-05-09 1.4539 1.4539
18 2025-05-08 1.4636 1.4636
19 2025-05-07 1.4548 1.4548
20 2025-05-06 1.4568 1.4568
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