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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0553 1.2600
2 2025-05-30 1.0552 1.2599
3 2025-05-29 1.0546 1.2593
4 2025-05-28 1.0552 1.2599
5 2025-05-27 1.0555 1.2602
6 2025-05-26 1.0556 1.2603
7 2025-05-23 1.0554 1.2601
8 2025-05-22 1.0553 1.2600
9 2025-05-21 1.0551 1.2598
10 2025-05-20 1.0550 1.2597
11 2025-05-19 1.0547 1.2594
12 2025-05-16 1.0544 1.2591
13 2025-05-15 1.0546 1.2593
14 2025-05-14 1.0547 1.2594
15 2025-05-13 1.0546 1.2593
16 2025-05-12 1.0539 1.2586
17 2025-05-09 1.0546 1.2593
18 2025-05-08 1.0540 1.2587
19 2025-05-07 1.0531 1.2578
20 2025-05-06 1.0532 1.2579
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