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上银聚增富定期开放债券(005431)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0420 1.2184
2 2025-06-05 1.0404 1.2168
3 2025-06-04 1.0406 1.2170
4 2025-06-03 1.0401 1.2165
5 2025-05-30 1.0402 1.2166
6 2025-05-29 1.0386 1.2150
7 2025-05-28 1.0395 1.2159
8 2025-05-27 1.0400 1.2164
9 2025-05-26 1.0409 1.2173
10 2025-05-23 1.0405 1.2169
11 2025-05-22 1.0403 1.2167
12 2025-05-21 1.0403 1.2167
13 2025-05-20 1.0408 1.2172
14 2025-05-19 1.0409 1.2173
15 2025-05-16 1.0395 1.2159
16 2025-05-15 1.0397 1.2161
17 2025-05-14 1.0403 1.2167
18 2025-05-13 1.0405 1.2169
19 2025-05-12 1.0394 1.2158
20 2025-05-09 1.0423 1.2187
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