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上银聚增富定期开放债券(005431)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0401 1.2165
2 2025-05-30 1.0402 1.2166
3 2025-05-29 1.0386 1.2150
4 2025-05-28 1.0395 1.2159
5 2025-05-27 1.0400 1.2164
6 2025-05-26 1.0409 1.2173
7 2025-05-23 1.0405 1.2169
8 2025-05-22 1.0403 1.2167
9 2025-05-21 1.0403 1.2167
10 2025-05-20 1.0408 1.2172
11 2025-05-19 1.0409 1.2173
12 2025-05-16 1.0395 1.2159
13 2025-05-15 1.0397 1.2161
14 2025-05-14 1.0403 1.2167
15 2025-05-13 1.0405 1.2169
16 2025-05-12 1.0394 1.2158
17 2025-05-09 1.0423 1.2187
18 2025-05-08 1.0416 1.2180
19 2025-05-07 1.0407 1.2171
20 2025-05-06 1.0406 1.2170
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