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中欧聚瑞债券A(005419)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0844 1.1666
2 2025-05-29 1.0838 1.1660
3 2025-05-28 1.0843 1.1665
4 2025-05-27 1.0846 1.1668
5 2025-05-26 1.0849 1.1671
6 2025-05-23 1.0847 1.1669
7 2025-05-22 1.0847 1.1669
8 2025-05-21 1.0846 1.1668
9 2025-05-20 1.0847 1.1669
10 2025-05-19 1.0846 1.1668
11 2025-05-16 1.0841 1.1663
12 2025-05-15 1.0841 1.1663
13 2025-05-14 1.0842 1.1664
14 2025-05-13 1.0842 1.1664
15 2025-05-12 1.0836 1.1658
16 2025-05-09 1.0843 1.1665
17 2025-05-08 1.0839 1.1661
18 2025-05-07 1.0831 1.1653
19 2025-05-06 1.0831 1.1653
20 2025-04-30 1.0829 1.1651
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