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银河铭忆3个月定开债券(005384)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0604 1.2961
2 2025-05-23 1.0608 1.2965
3 2025-05-16 1.0600 1.2957
4 2025-05-09 1.0626 1.2983
5 2025-04-30 1.0613 1.2970
6 2025-04-25 1.0583 1.2940
7 2025-04-18 1.0587 1.2944
8 2025-04-14 1.0591 1.2948
9 2025-04-11 1.0591 1.2948
10 2025-04-10 1.0591 1.2948
11 2025-04-09 1.0591 1.2948
12 2025-04-08 1.0592 1.2949
13 2025-04-07 1.0590 1.2947
14 2025-04-03 1.0581 1.2938
15 2025-04-02 1.0574 1.2931
16 2025-04-01 1.0573 1.2930
17 2025-03-31 1.0573 1.2930
18 2025-03-28 1.0571 1.2928
19 2025-03-27 1.0570 1.2927
20 2025-03-26 1.0568 1.2925
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