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融通通昊三个月定开债(005289)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0325 1.3034
2 2025-06-05 1.0321 1.3030
3 2025-06-04 1.0320 1.3029
4 2025-06-03 1.0319 1.3028
5 2025-05-30 1.0318 1.3027
6 2025-05-29 1.0314 1.3023
7 2025-05-28 1.0319 1.3028
8 2025-05-27 1.0321 1.3030
9 2025-05-26 1.0321 1.3030
10 2025-05-23 1.0318 1.3027
11 2025-05-22 1.0317 1.3026
12 2025-05-21 1.0316 1.3025
13 2025-05-20 1.0315 1.3024
14 2025-05-19 1.0313 1.3022
15 2025-05-16 1.0311 1.3020
16 2025-05-15 1.0313 1.3022
17 2025-05-14 1.0312 1.3021
18 2025-05-13 1.0312 1.3021
19 2025-05-12 1.0308 1.3017
20 2025-05-09 1.0309 1.3018
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