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中欧创新成长灵活配置混合C(005276)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.5242 1.5242
2 2025-05-08 1.5218 1.5218
3 2025-05-07 1.5197 1.5197
4 2025-05-06 1.5245 1.5245
5 2025-04-30 1.5017 1.5017
6 2025-04-29 1.4910 1.4910
7 2025-04-28 1.4878 1.4878
8 2025-04-25 1.4831 1.4831
9 2025-04-24 1.4912 1.4912
10 2025-04-23 1.4897 1.4897
11 2025-04-22 1.4689 1.4689
12 2025-04-21 1.4564 1.4564
13 2025-04-18 1.4421 1.4421
14 2025-04-17 1.4438 1.4438
15 2025-04-16 1.4343 1.4343
16 2025-04-15 1.4543 1.4543
17 2025-04-14 1.4543 1.4543
18 2025-04-11 1.4346 1.4346
19 2025-04-10 1.4127 1.4127
20 2025-04-09 1.3802 1.3802
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