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中欧创新成长灵活配置混合C(005276)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.5312 1.5312
2 2025-05-27 1.5369 1.5369
3 2025-05-26 1.5386 1.5386
4 2025-05-23 1.5572 1.5572
5 2025-05-22 1.5666 1.5666
6 2025-05-21 1.5780 1.5780
7 2025-05-20 1.5559 1.5559
8 2025-05-19 1.5427 1.5427
9 2025-05-16 1.5392 1.5392
10 2025-05-15 1.5429 1.5429
11 2025-05-14 1.5530 1.5530
12 2025-05-13 1.5387 1.5387
13 2025-05-12 1.5454 1.5454
14 2025-05-09 1.5242 1.5242
15 2025-05-08 1.5218 1.5218
16 2025-05-07 1.5197 1.5197
17 2025-05-06 1.5245 1.5245
18 2025-04-30 1.5017 1.5017
19 2025-04-29 1.4910 1.4910
20 2025-04-28 1.4878 1.4878
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