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广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-10 0.8068 0.8068
2 2025-07-09 0.8000 0.8000
3 2025-07-08 0.7973 0.7973
4 2025-07-07 0.7939 0.7939
5 2025-07-04 0.7895 0.7895
6 2025-07-03 0.7893 0.7893
7 2025-07-02 0.7888 0.7888
8 2025-07-01 0.7844 0.7844
9 2025-06-30 0.7853 0.7853
10 2025-06-27 0.7845 0.7845
11 2025-06-26 0.7832 0.7832
12 2025-06-25 0.7846 0.7846
13 2025-06-24 0.7781 0.7781
14 2025-06-23 0.7643 0.7643
15 2025-06-20 0.7616 0.7616
16 2025-06-19 0.7610 0.7610
17 2025-06-18 0.7726 0.7726
18 2025-06-17 0.7766 0.7766
19 2025-06-16 0.7742 0.7742
20 2025-06-13 0.7738 0.7738
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