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海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.1489 1.1489
2 2025-05-26 1.1545 1.1545
3 2025-05-23 1.1569 1.1569
4 2025-05-22 1.1627 1.1627
5 2025-05-21 1.1663 1.1663
6 2025-05-20 1.1605 1.1605
7 2025-05-19 1.1543 1.1543
8 2025-05-16 1.1530 1.1530
9 2025-05-15 1.1518 1.1518
10 2025-05-14 1.1648 1.1648
11 2025-05-13 1.1621 1.1621
12 2025-05-12 1.1649 1.1649
13 2025-05-09 1.1587 1.1587
14 2025-05-08 1.1654 1.1654
15 2025-05-07 1.1647 1.1647
16 2025-05-06 1.1643 1.1643
17 2025-04-30 1.1494 1.1494
18 2025-04-29 1.1444 1.1444
19 2025-04-28 1.1421 1.1421
20 2025-04-25 1.1453 1.1453
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