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南方全天候策略(FOF)C(005216)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.3432 1.3432
2 2025-07-16 1.3399 1.3399
3 2025-07-15 1.3389 1.3389
4 2025-07-14 1.3373 1.3373
5 2025-07-11 1.3359 1.3359
6 2025-07-10 1.3349 1.3349
7 2025-07-09 1.3346 1.3346
8 2025-07-08 1.3357 1.3357
9 2025-07-07 1.3317 1.3317
10 2025-07-04 1.3336 1.3336
11 2025-07-03 1.3345 1.3345
12 2025-07-02 1.3322 1.3322
13 2025-07-01 1.3335 1.3335
14 2025-06-30 1.3312 1.3312
15 2025-06-27 1.3297 1.3297
16 2025-06-26 1.3293 1.3293
17 2025-06-25 1.3305 1.3305
18 2025-06-24 1.3274 1.3274
19 2025-06-23 1.3231 1.3231
20 2025-06-20 1.3225 1.3225
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