首页 - 基金 - 华夏鼎旺三个月定开债A(005213) - 基金净值
华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3111 1.3111
2 2025-09-10 1.3113 1.3113
3 2025-09-09 1.3120 1.3120
4 2025-09-08 1.3123 1.3123
5 2025-09-05 1.3127 1.3127
6 2025-09-04 1.3131 1.3131
7 2025-09-03 1.3127 1.3127
8 2025-09-02 1.3123 1.3123
9 2025-09-01 1.3122 1.3122
10 2025-08-29 1.3119 1.3119
11 2025-08-28 1.3119 1.3119
12 2025-08-27 1.3122 1.3122
13 2025-08-26 1.3121 1.3121
14 2025-08-25 1.3118 1.3118
15 2025-08-22 1.3112 1.3112
16 2025-08-21 1.3112 1.3112
17 2025-08-20 1.3109 1.3109
18 2025-08-19 1.3109 1.3109
19 2025-08-18 1.3108 1.3108
20 2025-08-15 1.3124 1.3124
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