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金信价值精选混合C(005118)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.6491 1.8252
2 2025-09-10 1.6398 1.8159
3 2025-09-09 1.6427 1.8188
4 2025-09-08 1.6856 1.8617
5 2025-09-05 1.6785 1.8546
6 2025-09-04 1.6406 1.8167
7 2025-09-03 1.6666 1.8427
8 2025-09-02 1.6582 1.8343
9 2025-09-01 1.6924 1.8685
10 2025-08-29 1.6459 1.8220
11 2025-08-28 1.6370 1.8131
12 2025-08-27 1.6437 1.8198
13 2025-08-26 1.6956 1.8717
14 2025-08-25 1.7169 1.8930
15 2025-08-22 1.6857 1.8618
16 2025-08-21 1.6908 1.8669
17 2025-08-20 1.6801 1.8562
18 2025-08-19 1.6835 1.8596
19 2025-08-18 1.6961 1.8722
20 2025-08-15 1.6570 1.8331
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