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嘉实新添辉定期混合A(005088)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.8463 0.8463
2 2025-05-29 0.8481 0.8481
3 2025-05-28 0.8393 0.8393
4 2025-05-27 0.8369 0.8369
5 2025-05-26 0.8378 0.8378
6 2025-05-23 0.8366 0.8366
7 2025-05-22 0.8424 0.8424
8 2025-05-21 0.8501 0.8501
9 2025-05-20 0.8488 0.8488
10 2025-05-19 0.8452 0.8452
11 2025-05-16 0.8462 0.8462
12 2025-05-15 0.8431 0.8431
13 2025-05-14 0.8526 0.8526
14 2025-05-13 0.8526 0.8526
15 2025-05-12 0.8526 0.8526
16 2025-05-09 0.8409 0.8409
17 2025-05-08 0.8448 0.8448
18 2025-05-07 0.8396 0.8396
19 2025-05-06 0.8375 0.8375
20 2025-04-30 0.8335 0.8335
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