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兴银鑫日享短债A(005079)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.1002 1.1922
2 2025-05-30 1.0999 1.1919
3 2025-05-29 1.0997 1.1917
4 2025-05-28 1.0999 1.1919
5 2025-05-27 1.1000 1.1920
6 2025-05-26 1.1000 1.1920
7 2025-05-23 1.0998 1.1918
8 2025-05-22 1.0997 1.1917
9 2025-05-21 1.0996 1.1916
10 2025-05-20 1.0995 1.1915
11 2025-05-19 1.0994 1.1914
12 2025-05-16 1.0991 1.1911
13 2025-05-15 1.0991 1.1911
14 2025-05-14 1.0990 1.1910
15 2025-05-13 1.0990 1.1910
16 2025-05-12 1.0987 1.1907
17 2025-05-09 1.0987 1.1907
18 2025-05-08 1.0983 1.1903
19 2025-05-07 1.0979 1.1899
20 2025-05-06 1.0979 1.1899
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