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南华瑞扬纯债C(005048)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0865 1.0865
2 2025-09-10 1.0861 1.0861
3 2025-09-09 1.0871 1.0871
4 2025-09-08 1.0877 1.0877
5 2025-09-05 1.0883 1.0883
6 2025-09-04 1.0890 1.0890
7 2025-09-03 1.0891 1.0891
8 2025-09-02 1.0884 1.0884
9 2025-09-01 1.0882 1.0882
10 2025-08-29 1.0878 1.0878
11 2025-08-28 1.0875 1.0875
12 2025-08-27 1.0883 1.0883
13 2025-08-26 1.0885 1.0885
14 2025-08-25 1.0882 1.0882
15 2025-08-22 1.0875 1.0875
16 2025-08-21 1.0877 1.0877
17 2025-08-20 1.0872 1.0872
18 2025-08-19 1.0875 1.0875
19 2025-08-18 1.0870 1.0870
20 2025-08-15 1.0891 1.0891
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