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交银品质升级混合A(005004)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.5579 1.5579
2 2025-05-30 1.5323 1.5323
3 2025-05-29 1.5369 1.5369
4 2025-05-28 1.5356 1.5356
5 2025-05-27 1.5262 1.5262
6 2025-05-26 1.5222 1.5222
7 2025-05-23 1.5273 1.5273
8 2025-05-22 1.5452 1.5452
9 2025-05-21 1.5505 1.5505
10 2025-05-20 1.5554 1.5554
11 2025-05-19 1.5350 1.5350
12 2025-05-16 1.5373 1.5373
13 2025-05-15 1.5445 1.5445
14 2025-05-14 1.5486 1.5486
15 2025-05-13 1.5429 1.5429
16 2025-05-12 1.5364 1.5364
17 2025-05-09 1.5362 1.5362
18 2025-05-08 1.5253 1.5253
19 2025-05-07 1.5272 1.5272
20 2025-05-06 1.5244 1.5244
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