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中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.2368 1.3688
2 2025-05-09 1.2371 1.3691
3 2025-04-30 1.2350 1.3670
4 2025-04-25 1.2326 1.3646
5 2025-04-18 1.2337 1.3657
6 2025-04-11 1.2336 1.3656
7 2025-04-03 1.2311 1.3631
8 2025-03-28 1.2260 1.3580
9 2025-03-21 1.2238 1.3558
10 2025-03-14 1.2209 1.3529
11 2025-03-07 1.2212 1.3532
12 2025-02-28 1.2234 1.3554
13 2025-02-21 1.2268 1.3588
14 2025-02-14 1.2321 1.3641
15 2025-02-07 1.2344 1.3664
16 2025-01-27 1.2322 1.3642
17 2025-01-24 1.2301 1.3621
18 2025-01-17 1.2308 1.3628
19 2025-01-10 1.2319 1.3639
20 2025-01-03 1.2348 1.3668
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