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中航军民融合精选A(004926)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.4600 1.4600
2 2025-05-09 1.4160 1.4160
3 2025-05-08 1.4489 1.4489
4 2025-05-07 1.4185 1.4185
5 2025-05-06 1.3774 1.3774
6 2025-04-30 1.3428 1.3428
7 2025-04-29 1.3228 1.3228
8 2025-04-28 1.3150 1.3150
9 2025-04-25 1.3442 1.3442
10 2025-04-24 1.3376 1.3376
11 2025-04-23 1.3649 1.3649
12 2025-04-22 1.3131 1.3131
13 2025-04-21 1.3272 1.3272
14 2025-04-18 1.2730 1.2730
15 2025-04-17 1.2814 1.2814
16 2025-04-16 1.2825 1.2825
17 2025-04-15 1.2966 1.2966
18 2025-04-14 1.3052 1.3052
19 2025-04-11 1.3046 1.3046
20 2025-04-10 1.2840 1.2840
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