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摩根安裕回报混合C(004824)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4662 1.4662
2 2025-09-10 1.4607 1.4607
3 2025-09-09 1.4607 1.4607
4 2025-09-08 1.4628 1.4628
5 2025-09-05 1.4621 1.4621
6 2025-09-04 1.4582 1.4582
7 2025-09-03 1.4617 1.4617
8 2025-09-02 1.4631 1.4631
9 2025-09-01 1.4635 1.4635
10 2025-08-29 1.4611 1.4611
11 2025-08-28 1.4603 1.4603
12 2025-08-27 1.4565 1.4565
13 2025-08-26 1.4600 1.4600
14 2025-08-25 1.4608 1.4608
15 2025-08-22 1.4560 1.4560
16 2025-08-21 1.4513 1.4513
17 2025-08-20 1.4495 1.4495
18 2025-08-19 1.4467 1.4467
19 2025-08-18 1.4479 1.4479
20 2025-08-15 1.4455 1.4455
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