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国寿安保目标策略混合发起C(004819)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.2086 1.2086
2 2025-05-21 1.2229 1.2229
3 2025-05-20 1.2382 1.2382
4 2025-05-19 1.2346 1.2346
5 2025-05-16 1.2365 1.2365
6 2025-05-15 1.2218 1.2218
7 2025-05-14 1.2452 1.2452
8 2025-05-13 1.2537 1.2537
9 2025-05-12 1.2559 1.2559
10 2025-05-09 1.2308 1.2308
11 2025-05-08 1.2580 1.2580
12 2025-05-07 1.2527 1.2527
13 2025-05-06 1.2450 1.2450
14 2025-04-30 1.2037 1.2037
15 2025-04-29 1.1771 1.1771
16 2025-04-28 1.1772 1.1772
17 2025-04-25 1.1824 1.1824
18 2025-04-24 1.1680 1.1680
19 2025-04-23 1.1854 1.1854
20 2025-04-22 1.1640 1.1640
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