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国寿安保目标策略混合发起C(004819)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.2037 1.2037
2 2025-04-29 1.1771 1.1771
3 2025-04-28 1.1772 1.1772
4 2025-04-25 1.1824 1.1824
5 2025-04-24 1.1680 1.1680
6 2025-04-23 1.1854 1.1854
7 2025-04-22 1.1640 1.1640
8 2025-04-21 1.1721 1.1721
9 2025-04-18 1.1480 1.1480
10 2025-04-17 1.1491 1.1491
11 2025-04-16 1.1417 1.1417
12 2025-04-15 1.1626 1.1626
13 2025-04-14 1.1644 1.1644
14 2025-04-11 1.1542 1.1542
15 2025-04-10 1.1366 1.1366
16 2025-04-09 1.0985 1.0985
17 2025-04-08 1.0830 1.0830
18 2025-04-07 1.1030 1.1030
19 2025-04-03 1.2451 1.2451
20 2025-04-02 1.2849 1.2849
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