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先锋聚元灵活配置混合C(004725)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1200 1.1200
2 2025-05-08 1.1544 1.1544
3 2025-05-07 1.1524 1.1524
4 2025-05-06 1.1532 1.1532
5 2025-04-30 1.1179 1.1179
6 2025-04-29 1.0844 1.0844
7 2025-04-28 1.0745 1.0745
8 2025-04-25 1.0780 1.0780
9 2025-04-24 1.0705 1.0705
10 2025-04-23 1.1074 1.1074
11 2025-04-22 1.0984 1.0984
12 2025-04-21 1.0864 1.0864
13 2025-04-18 1.0464 1.0464
14 2025-04-17 1.0491 1.0491
15 2025-04-16 1.0407 1.0407
16 2025-04-15 1.0625 1.0625
17 2025-04-14 1.0662 1.0662
18 2025-04-11 1.0528 1.0528
19 2025-04-10 1.0438 1.0438
20 2025-04-09 1.0263 1.0263
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