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华夏睿磐泰茂混合A(004720)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.3554 1.3774
2 2025-05-26 1.3545 1.3765
3 2025-05-23 1.3533 1.3753
4 2025-05-22 1.3548 1.3768
5 2025-05-21 1.3568 1.3788
6 2025-05-20 1.3573 1.3793
7 2025-05-19 1.3552 1.3772
8 2025-05-16 1.3540 1.3760
9 2025-05-15 1.3525 1.3745
10 2025-05-14 1.3531 1.3751
11 2025-05-13 1.3528 1.3748
12 2025-05-12 1.3523 1.3743
13 2025-05-09 1.3508 1.3728
14 2025-05-08 1.3522 1.3742
15 2025-05-07 1.3499 1.3719
16 2025-05-06 1.3489 1.3709
17 2025-04-30 1.3455 1.3675
18 2025-04-29 1.3451 1.3671
19 2025-04-28 1.3431 1.3651
20 2025-04-25 1.3438 1.3658
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