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华夏鼎兴债券A(004637)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0458 1.2503
2 2025-05-29 1.0455 1.2500
3 2025-05-28 1.0459 1.2504
4 2025-05-27 1.0460 1.2505
5 2025-05-26 1.0461 1.2506
6 2025-05-23 1.0459 1.2504
7 2025-05-22 1.0458 1.2503
8 2025-05-21 1.0456 1.2501
9 2025-05-20 1.0455 1.2500
10 2025-05-19 1.0453 1.2498
11 2025-05-16 1.0451 1.2496
12 2025-05-15 1.0451 1.2496
13 2025-05-14 1.0451 1.2496
14 2025-05-13 1.0450 1.2495
15 2025-05-12 1.0447 1.2492
16 2025-05-09 1.0446 1.2491
17 2025-05-08 1.0442 1.2487
18 2025-05-07 1.0435 1.2480
19 2025-05-06 1.0433 1.2478
20 2025-04-30 1.0431 1.2476
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