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招商深证100指数C(004408)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 2.1061 2.1061
2 2025-09-11 2.1245 2.1245
3 2025-09-10 2.0562 2.0562
4 2025-09-09 2.0505 2.0505
5 2025-09-08 2.0772 2.0772
6 2025-09-05 2.0733 2.0733
7 2025-09-04 1.9990 1.9990
8 2025-09-03 2.0555 2.0555
9 2025-09-02 2.0574 2.0574
10 2025-09-01 2.0958 2.0958
11 2025-08-29 2.0749 2.0749
12 2025-08-28 2.0483 2.0483
13 2025-08-27 2.0037 2.0037
14 2025-08-26 2.0275 2.0275
15 2025-08-25 2.0240 2.0240
16 2025-08-22 1.9813 1.9813
17 2025-08-21 1.9378 1.9378
18 2025-08-20 1.9320 1.9320
19 2025-08-19 1.9135 1.9135
20 2025-08-18 1.9150 1.9150
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