首页 - 基金 - 国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 基金净值
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-14 1.1580 1.2690
2 2025-05-13 1.1570 1.2680
3 2025-05-12 1.1560 1.2670
4 2025-05-09 1.1530 1.2640
5 2025-05-08 1.1540 1.2650
6 2025-05-07 1.1510 1.2620
7 2025-05-06 1.1500 1.2610
8 2025-04-30 1.1460 1.2570
9 2025-04-29 1.1450 1.2560
10 2025-04-28 1.1450 1.2560
11 2025-04-25 1.1480 1.2590
12 2025-04-24 1.1440 1.2550
13 2025-04-23 1.1450 1.2560
14 2025-04-22 1.1440 1.2550
15 2025-04-21 1.1430 1.2540
16 2025-04-18 1.1410 1.2520
17 2025-04-17 1.1430 1.2540
18 2025-04-16 1.1420 1.2530
19 2025-04-15 1.1420 1.2530
20 2025-04-14 1.1440 1.2550
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